鑫元中证800自由现金流指数A (024792.jj ) 800现金流 (季度) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛莫志刚基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1612元 (2026-04-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率332.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.22% (1727 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证800自由现金流指数C |
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鑫元中证800自由现金流指数A(024792) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.49亿 | 92.58% |
| (其中) 股票 | 1.49亿 | 92.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 837.81万 | 5.21% |
| (其中) 债券 | 837.81万 | 5.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 13.79万 | 0.09% |
| 4 | 其他资产 | 340.76万 | 2.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,149.10万 | 56.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,917.94万 | 11.93% |
| 采矿业 | 1,456.00万 | 9.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,282.53万 | 7.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 518.04万 | 3.22% |
| 租赁和商务服务业 | 413.53万 | 2.57% |
| 批发和零售业 | 141.12万 | 0.88% |
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