鑫元中证800自由现金流指数A (024792.jj ) 800现金流 (季度) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛莫志刚基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1691元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率332.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.02% (1586 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证800自由现金流指数C |
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鑫元中证800自由现金流指数A(024792) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.09亿 | 90.40% |
| (其中) 股票 | 2.09亿 | 90.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,197.18万 | 5.18% |
| (其中) 债券 | 1,197.18万 | 5.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 964.47万 | 4.17% |
| 4 | 其他资产 | 55.89万 | 0.24% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.55亿 | 67.10% |
| 采矿业 | 2,119.54万 | 9.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,631.46万 | 7.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 984.29万 | 4.26% |
| 租赁和商务服务业 | 430.33万 | 1.86% |
| 批发和零售业 | 135.50万 | 0.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.82万 | 0.29% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.32万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.00 | 0.004% |
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