鑫元中证800自由现金流指数A (024792.jj ) 800现金流 (季度) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛莫志刚基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1672元 (2026-04-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率332.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.83% (1653 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证800自由现金流指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元中证800自由现金流指数A(024792) - 概况
最后更新于：2026-04-02
| 基金全称 | 鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 鑫元中证800自由现金流指数 | |
| 基金主代码 | 024792 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-08-25 | |
| 总份额 | 2.02亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 鑫元中证800自由现金流指数A | 鑫元中证800自由现金流指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024792 | 024793 |
| 子基金份额 | 1.29亿 份 (2025-12-31) | 7,330.06万 份 (2025-12-31) |