鑫元中证800自由现金流指数A (024792.jj ) 800现金流 (季度) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-29基金净值1.0944元 (2025-12-30) 基金经理刘宇涛成立以来分红再投入年化收益率9.54% (2384 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证800自由现金流指数C |
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鑫元中证800自由现金流指数A(024792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-29 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-26 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-25 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-12-24 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-12-23 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-12-22 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-19 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-12-18 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-12-17 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-12-16 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-15 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-12-12 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-12-11 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-12-10 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-12-09 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-12-08 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-12-05 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-04 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-12-03 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-12-02 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-12-01 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-11-28 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-11-27 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-11-26 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-11-25 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-11-24 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-11-21 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-11-20 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-11-19 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-11-18 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-11-17 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-11-14 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-11-13 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-11-12 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-11-11 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-11-10 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-11-07 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-11-06 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-11-05 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-11-04 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-11-03 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-10-31 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-10-30 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-10-29 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-10-28 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-10-27 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-10-24 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-10-23 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-10-22 | 1.0295元 | 1.0295元 |