鑫元中证800自由现金流指数A (024792.jj ) 800现金流 (季度) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛莫志刚基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0874元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-27) 持仓换手率332.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.84% (2295 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证800自由现金流指数C |
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鑫元中证800自由现金流指数A(024792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-07-30 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-07-29 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-07-28 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-07-27 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-07-24 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-07-23 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-07-22 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-07-21 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-07-20 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-07-17 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-07-16 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-15 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-07-14 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-13 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-07-10 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-07-09 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-08 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-07 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-07-06 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-03 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-02 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-01 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-30 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-06-29 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-06-26 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-06-25 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-24 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-23 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-06-22 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-18 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-17 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-16 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-06-15 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-12 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-11 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-10 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-09 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-06-08 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-05 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-06-04 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-06-03 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-02 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-01 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-29 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-28 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-27 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-26 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-25 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-22 | 1.1091元 | 1.1091元 |