鑫元中证800自由现金流指数A (024792.jj ) 800现金流 (季度) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1928元 (2026-02-25) 基金经理刘宇涛莫志刚管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率19.39% (1543 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证800自由现金流指数C |
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鑫元中证800自由现金流指数A(024792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-02-24 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-02-13 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-02-12 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-02-11 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-02-10 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-02-09 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-02-06 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-02-05 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-02-04 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-02-03 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-02-02 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-01-30 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-01-29 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-01-28 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-01-27 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-01-26 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-01-23 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-01-22 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-01-21 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-01-20 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-01-19 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-01-16 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-01-15 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-14 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-01-13 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-01-12 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-01-09 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-01-08 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-01-07 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-01-06 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-01-05 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-31 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-30 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-29 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-26 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-25 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-12-24 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-12-23 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-12-22 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-19 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-12-18 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-12-17 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-12-16 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-15 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-12-12 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-12-11 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-12-10 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-12-09 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-12-08 | 1.0793元 | 1.0793元 |