鑫元中证800自由现金流指数A (024792.jj ) 800现金流 (季度) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理刘宇涛莫志刚基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模8,611.29万元 (2026-03-31) 基金净值0.9850元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-27) 持仓换手率332.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.41% (4764 / 6017)
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鑫元中证800自由现金流指数A(024792) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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鑫元中证800自由现金流指数A.(024792) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元中证800自由现金流指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.16元	8,611.29万	7,394.84万元	--
2025-12-31	1.09元	1.41亿	1.29亿元	--
2025-08-25	--	--	5.97亿元	--