鑫元中证800自由现金流指数A (024792.jj ) 800现金流 (季度) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛莫志刚基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1763元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率332.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.74% (1617 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证800自由现金流指数C |
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鑫元中证800自由现金流指数A(024792) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 鑫元中证800自由现金流指数A | 7.55% | 2.08% | -3.10% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.46% | 0.66% |
| 800现金流 | 7.72% | 2.09% | -3.88% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.81% | ||
| 2025 | 鑫元中证800自由现金流指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.28% | 3.96% | 0.29% | 3.74% | 9.56% | -2.72% |
| 800现金流 | -4.22% | -5.05% | 3.99% | -3.22% | 3.88% | -1.36% | 3.32% | 7.39% | 0.31% | 3.51% | 0.30% | 3.60% | 12.28% | ||
| 2024 | 鑫元中证800自由现金流指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 800现金流 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.52% | -0.52% |