汇添富港股通红利回报混合发起式C (024787.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文邵蕴奇基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0852元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率8.61% (3465 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富港股通红利回报混合发起式(024786) |
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汇添富港股通红利回报混合发起式C(024787) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-13 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-12 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-11 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-08 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-07 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-05-06 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-30 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-29 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-28 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-27 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-24 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-23 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-22 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-21 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-20 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-17 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-16 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-04-15 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-14 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-13 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-10 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-09 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-08 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-07 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-03 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-02 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-04-01 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-03-31 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-30 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-03-27 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-03-26 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-03-25 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-03-24 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-23 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-20 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-19 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-03-18 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-03-17 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-16 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-13 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-03-12 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-03-11 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-10 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-09 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-03-06 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-03-05 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-03-04 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-03 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-02 | 1.0879元 | 1.0879元 |