汇添富港股通红利回报混合发起式C (024787.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0702元 (2026-02-13) 基金经理蔡志文邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率7.11% (3756 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富港股通红利回报混合发起式A |
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汇添富港股通红利回报混合发起式C(024787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-02-12 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-02-11 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-02-10 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-02-09 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-02-06 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-02-05 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-02-04 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-02-03 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-02-02 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-01-30 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-29 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-01-28 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-01-27 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-01-26 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-01-23 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-01-22 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-01-21 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-01-20 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-01-19 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-01-16 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-01-15 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-01-14 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-01-13 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-01-12 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-01-09 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-01-08 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-01-07 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-01-06 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-01-05 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-12-31 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-12-30 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-12-29 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-12-26 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-12-25 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-12-24 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-12-23 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-12-22 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-19 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-12-18 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-12-17 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-12-16 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-15 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-12-12 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-12-11 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-12-10 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-12-09 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-12-08 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-12-05 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-12-04 | 1.0387元 | 1.0387元 |