汇添富港股通红利回报混合发起式C(024787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-10-14 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-10-13 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-10-12 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-10-09 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-10-08 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-09-30 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-09-29 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-09-28 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-09-24 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-09-23 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-09-22 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-09-21 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-09-18 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-09-17 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-09-16 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-09-15 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-09-14 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-09-11 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-09-10 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-09-09 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-09-08 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-09-07 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-09-04 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-09-03 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-09-02 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-09-01 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-08-31 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-08-28 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-08-27 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-08-26 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-08-25 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-08-24 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-08-21 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-08-20 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-08-19 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-08-18 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-08-17 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-08-14 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-08-13 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-08-12 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-08-11 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-08-10 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-08-07 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-08-06 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-08-05 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-08-04 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-08-03 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-31 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-30 | 1.0527元 | 1.0527元 |