汇添富港股通红利回报混合发起式C (024787.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文邵蕴奇基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9665元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-3.27% (8134 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富港股通红利回报混合发起式(024786) |
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汇添富港股通红利回报混合发起式C(024787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-06-25 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-06-24 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-06-23 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-06-22 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-18 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-17 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-16 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-15 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-12 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-11 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-06-10 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-09 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-08 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-05 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-04 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-03 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-02 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-01 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-29 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-28 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-27 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-26 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-25 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-22 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-21 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-20 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-05-19 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-18 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-15 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-14 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-13 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-12 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-11 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-08 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-07 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-05-06 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-30 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-29 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-28 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-27 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-24 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-23 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-22 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-21 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-20 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-17 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-16 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-04-15 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-14 | 1.0655元 | 1.0655元 |