汇添富港股通红利回报混合发起式C(024787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-08-24 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-08-21 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-08-20 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-08-19 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-08-18 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-08-17 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-08-14 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-08-13 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-08-12 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-08-11 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-08-10 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-08-07 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-08-06 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-08-05 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-08-04 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-08-03 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-31 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-30 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-29 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-07-28 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-07-27 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-24 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-23 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-07-22 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-07-21 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-07-20 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-07-17 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-07-16 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-15 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-14 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-07-13 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-07-10 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-07-09 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-07-08 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-07 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-07-06 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-07-03 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-07-02 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-07-01 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-06-30 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-06-29 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-06-26 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-06-25 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-06-24 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-06-23 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-06-22 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-18 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-17 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-16 | 1.0467元 | 1.0467元 |