汇添富港股通红利回报混合发起式C (024787.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理蔡志文邵蕴奇基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模400.41万元 (2025-12-31) 基金净值1.0675元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (3880 / 9067)
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汇添富港股通红利回报混合发起式C(024787) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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汇添富港股通红利回报混合发起式C.(024787) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富港股通红利回报混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.01元	400.41万	396.88万元	--