汇添富港股通红利回报混合发起式C (024787.jj ) 申	基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模3,224.92万元 (2026-06-30) 基金净值1.0668元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (3607 / 9376)
相关基金:	主从基金: 汇添富港股通红利回报混合发起式A
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汇添富港股通红利回报混合发起式C(024787) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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汇添富港股通红利回报混合发起式C.(024787) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富港股通红利回报混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.95元	3,224.92万	3,379.00万元	--
2026-03-31	1.03元	3,525.70万	3,416.71万元	--
2025-12-31	1.01元	400.41万	396.88万元	--