汇添富港股通红利回报混合发起式C (024787.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文邵蕴奇基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9544元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-4.48% (8395 / 9274) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富港股通红利回报混合发起式(024786) |
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汇添富港股通红利回报混合发起式C(024787) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.66% | 2.03% | -5.12% | 4.17% | -3.17% | -8.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5.40% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.32% | -1.05% | 3.05% | 2.17% | -1.78% | 0.97% |