汇添富港股通红利回报混合发起式C(024787) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 30.56万元 | 1.20% | 5.09万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 30.56万元 | 1.20% | 5.09万元 | 0.20% |
| 2026-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 20.40万元 | 1.20% | 3.40万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 20.40万元 | 1.20% | 3.40万元 | 0.20% |