汇添富港股通红利回报混合发起式C (024787.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0639元 (2026-02-06) 基金经理蔡志文邵蕴奇成立以来分红再投入年化收益率6.48% (4086 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富港股通红利回报混合发起式A |
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汇添富港股通红利回报混合发起式C(024787) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,707.15万 | 90.48% |
| (其中) 股票 | 2,707.15万 | 90.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 237.80万 | 7.95% |
| 3 | 其他资产 | 47.09万 | 1.57% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.48%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 768.26万 | 25.68% |
| 20 工业 | 480.33万 | 16.05% |
| 50 电信服务 | 339.50万 | 11.35% |
| 10 能源 | 309.50万 | 10.34% |
| 15 原材料 | 274.94万 | 9.19% |
| 55 公用事业 | 192.35万 | 6.43% |
| 25 可选消费 | 170.16万 | 5.69% |
| 60 房地产 | 98.00万 | 3.28% |
| 45 信息技术 | 49.44万 | 1.65% |
| 30 日常消费 | 24.67万 | 0.82% |
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