汇添富港股通红利回报混合发起式A (024786.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文邵蕴奇基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0883元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率166.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.91% (3330 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富港股通红利回报混合发起式C |
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汇添富港股通红利回报混合发起式A(024786) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-13 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-05-12 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-05-11 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-05-08 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-05-07 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-06 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-04-30 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-29 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-28 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-04-27 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-24 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-23 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-22 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-21 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-20 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-17 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-16 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-15 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-14 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-13 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-10 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-09 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-08 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-07 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-03 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-02 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-01 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-31 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-30 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-27 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-03-26 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-25 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-03-24 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-03-23 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-20 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-03-19 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-18 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-17 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-03-16 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-13 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-12 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-11 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-10 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-03-09 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-03-06 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-05 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-04 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-03-03 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-03-02 | 1.0898元 | 1.0898元 |