汇添富港股通红利回报混合发起式A
(024786.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申		基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模2,753.94万元 (2026-06-30) 基金净值1.0480元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-19) 持仓换手率137.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (3951 / 9509)
相关基金: 主从基金: 汇添富港股通红利回报混合发起式C
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汇添富港股通红利回报混合发起式A(024786) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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汇添富港股通红利回报混合发起式A.(024786) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富港股通红利回报混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.96元2,753.94万2,875.27万元--
2026-03-311.03元3,081.18万2,979.58万元--
2025-12-311.01元2,524.39万2,495.69万元--
2025-08-05----4,053.43万元--

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