汇添富港股通红利回报混合发起式A
(024786.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申		基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模2,753.94万元 (2026-06-30) 基金净值1.0717元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-19) 持仓换手率166.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% (3376 / 9376)
相关基金: 主从基金: 汇添富港股通红利回报混合发起式C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论

汇添富港股通红利回报混合发起式A(024786) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

汇添富港股通红利回报混合发起式A.(024786) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
汇添富港股通红利回报混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.96元2,753.94万2,875.27万元--
2026-03-311.03元3,081.18万2,979.58万元--
2025-12-311.01元2,524.39万2,495.69万元--
2025-08-05----4,053.43万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。