汇添富港股通红利回报混合发起式A (024786.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理蔡志文邵蕴奇基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模3,081.18万元 (2026-03-31) 基金净值1.0777元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率166.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.85% (3543 / 9144)
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汇添富港股通红利回报混合发起式A(024786) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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汇添富港股通红利回报混合发起式A.(024786) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富港股通红利回报混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.03元	3,081.18万	2,979.58万元	--
2025-12-31	1.01元	2,524.39万	2,495.69万元	--
2025-08-05	--	--	4,053.43万元	--