汇添富港股通红利回报混合发起式A (024786.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0717元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-19) 持仓换手率166.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% (3376 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富港股通红利回报混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富港股通红利回报混合发起式A(024786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-08-24 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-08-21 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-08-20 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-08-19 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-08-18 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-08-17 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-08-14 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-08-13 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-08-12 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-08-11 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-08-10 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-08-07 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-08-06 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-08-05 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-08-04 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-08-03 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-07-31 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-30 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-07-29 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-07-28 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-27 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-07-24 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-07-23 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-22 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-21 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-07-20 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-17 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-16 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-15 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-14 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-13 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-07-10 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-07-09 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-07-08 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-07-07 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-07-06 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-07-03 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-07-02 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-07-01 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-06-30 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-06-29 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-06-26 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-06-25 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-06-24 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-06-23 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-22 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-18 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-17 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-16 | 1.0503元 | 1.0503元 |