汇添富港股通红利回报混合发起式A (024786.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0580元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-19) 持仓换手率137.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (3656 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富港股通红利回报混合发起式C |
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汇添富港股通红利回报混合发起式A(024786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-10-13 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-10-12 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-10-09 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-10-08 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-09-30 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-09-29 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-09-28 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-09-24 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-09-23 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-09-22 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-09-21 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-09-18 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-09-17 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-09-16 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-09-15 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-09-14 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-09-11 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-09-10 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-09-09 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-09-08 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-09-07 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-09-04 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-09-03 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-09-02 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-09-01 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-08-31 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-08-28 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-08-27 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-08-26 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-08-25 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-08-24 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-08-21 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-08-20 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-08-19 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-08-18 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-08-17 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-08-14 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-08-13 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-08-12 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-08-11 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-08-10 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-08-07 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-08-06 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-08-05 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-08-04 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-08-03 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-07-31 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-30 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-07-29 | 1.0511元 | 1.0511元 |