汇添富港股通红利回报混合发起式A (024786.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文邵蕴奇基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9699元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率166.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.94% (8087 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富港股通红利回报混合发起式C |
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汇添富港股通红利回报混合发起式A(024786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-06-25 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-06-24 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-06-23 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-22 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-18 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-17 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-16 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-15 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-06-12 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-06-11 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-06-10 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-06-09 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-06-08 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-05 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-06-04 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-03 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-06-02 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-06-01 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-29 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-28 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-05-27 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-26 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-25 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-22 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-05-21 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-05-20 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-19 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-18 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-05-15 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-05-14 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-13 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-05-12 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-05-11 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-05-08 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-05-07 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-06 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-04-30 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-29 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-28 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-04-27 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-24 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-23 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-22 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-21 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-20 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-17 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-16 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-15 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-14 | 1.0680元 | 1.0680元 |