汇添富港股通红利回报混合发起式A (024786.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0580元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-19) 持仓换手率137.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (3656 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富港股通红利回报混合发起式C |
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汇添富港股通红利回报混合发起式A(024786) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 30.56万元 | 1.20% | 5.09万元 | 0.20% |
| 2026-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 20.40万元 | 1.20% | 3.40万元 | 0.20% |