汇添富港股通红利回报混合发起式A (024786.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文邵蕴奇基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0706元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率166.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.13% (3769 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富港股通红利回报混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富港股通红利回报混合发起式A(024786) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,062.02万 | 90.75% |
| (其中) 股票 | 6,062.02万 | 90.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 613.73万 | 9.19% |
| 3 | 其他资产 | 3.98万 | 0.06% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.75%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 1,687.04万 | 25.26% |
| 20 工业 | 1,057.81万 | 15.84% |
| 10 能源 | 648.84万 | 9.71% |
| 25 可选消费 | 595.45万 | 8.91% |
| 55 公用事业 | 588.33万 | 8.81% |
| 15 原材料 | 565.88万 | 8.47% |
| 50 电信服务 | 368.84万 | 5.52% |
| 60 房地产 | 319.90万 | 4.79% |
| 30 日常消费 | 120.94万 | 1.81% |
| 45 信息技术 | 109.00万 | 1.63% |
加载中......