汇添富港股通红利回报混合发起式A (024786.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0717元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-19) 持仓换手率166.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% (3376 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富港股通红利回报混合发起式C |
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汇添富港股通红利回报混合发起式A(024786) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,451.04万 | 90.85% |
| (其中) 股票 | 5,451.04万 | 90.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 474.72万 | 7.91% |
| 3 | 其他资产 | 74.10万 | 1.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.85%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 1,587.94万 | 26.47% |
| 20 工业 | 823.83万 | 13.73% |
| 10 能源 | 589.13万 | 9.82% |
| 25 可选消费 | 503.97万 | 8.40% |
| 50 电信服务 | 429.17万 | 7.15% |
| 55 公用事业 | 412.71万 | 6.88% |
| 15 原材料 | 388.60万 | 6.48% |
| 60 房地产 | 375.54万 | 6.26% |
| 45 信息技术 | 236.82万 | 3.95% |
| 30 日常消费 | 103.32万 | 1.72% |
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