金鹰中证全指自由现金流指数D (024780.jj ) 中证现金流 (季度) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1744元 (2026-03-06) 基金经理孙倩倩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率17.44% (1602 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证全指自由现金流指数A 、金鹰中证全指自由现金流指数C 、金鹰中证全指自由现金流指数B |
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金鹰中证全指自由现金流指数D(024780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-03-05 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-03-04 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-03-03 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-03-02 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-02-27 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-02-26 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-02-25 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-02-24 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-02-13 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-02-12 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-02-11 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-02-10 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-02-09 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-02-06 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-02-05 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-02-03 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-02-02 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-01-30 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-01-29 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-01-28 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-01-27 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-01-26 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-01-23 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-01-22 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-01-21 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-01-20 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-01-19 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-01-16 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-01-15 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-01-14 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-01-13 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-12 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-01-09 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-01-08 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-01-07 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-06 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-01-05 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-12-31 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-30 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-29 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-26 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-25 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-12-24 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-12-23 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-12-22 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-19 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-12-18 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-12-17 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-16 | 1.0232元 | 1.0232元 |