金鹰中证全指自由现金流指数D (024780.jj ) 中证现金流 (季度) 申 | 基金经理孙倩倩基金类型指数型基金成立日期2025-09-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9578元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (4374 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证全指自由现金流指数A 、金鹰中证全指自由现金流指数C 、金鹰中证全指自由现金流指数B |
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金鹰中证全指自由现金流指数D(024780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9578元 | 1.0254元 |
| 2026-08-27 | 0.9520元 | 1.0196元 |
| 2026-08-26 | 0.9514元 | 1.0190元 |
| 2026-08-25 | 0.9446元 | 1.0122元 |
| 2026-08-24 | 0.9430元 | 1.0106元 |
| 2026-08-21 | 0.9432元 | 1.0108元 |
| 2026-08-20 | 0.9486元 | 1.0162元 |
| 2026-08-19 | 0.9414元 | 1.0090元 |
| 2026-08-18 | 0.9483元 | 1.0159元 |
| 2026-08-17 | 0.9468元 | 1.0144元 |
| 2026-08-14 | 0.9391元 | 1.0067元 |
| 2026-08-13 | 0.9432元 | 1.0108元 |
| 2026-08-12 | 0.9564元 | 1.0240元 |
| 2026-08-11 | 0.9518元 | 1.0194元 |
| 2026-08-10 | 0.9553元 | 1.0229元 |
| 2026-08-07 | 0.9430元 | 1.0106元 |
| 2026-08-06 | 0.9413元 | 1.0089元 |
| 2026-08-05 | 0.9446元 | 1.0122元 |
| 2026-08-04 | 0.9422元 | 1.0098元 |
| 2026-08-03 | 0.9469元 | 1.0145元 |
| 2026-07-31 | 0.9511元 | 1.0187元 |
| 2026-07-30 | 0.9506元 | 1.0182元 |
| 2026-07-29 | 0.9450元 | 1.0126元 |
| 2026-07-28 | 0.9268元 | 0.9944元 |
| 2026-07-27 | 0.9277元 | 0.9953元 |
| 2026-07-24 | 0.9199元 | 0.9875元 |
| 2026-07-23 | 0.9407元 | 1.0083元 |
| 2026-07-22 | 0.9296元 | 0.9972元 |
| 2026-07-21 | 0.9268元 | 0.9944元 |
| 2026-07-20 | 0.9259元 | 0.9935元 |
| 2026-07-17 | 0.8999元 | 0.9675元 |
| 2026-07-16 | 0.9137元 | 0.9813元 |
| 2026-07-15 | 0.9173元 | 0.9849元 |
| 2026-07-14 | 0.9022元 | 0.9698元 |
| 2026-07-13 | 0.8788元 | 0.9464元 |
| 2026-07-10 | 0.8882元 | 0.9558元 |
| 2026-07-09 | 0.8809元 | 0.9485元 |
| 2026-07-08 | 0.8857元 | 0.9533元 |
| 2026-07-07 | 0.8943元 | 0.9619元 |
| 2026-07-06 | 0.9104元 | 0.9780元 |
| 2026-07-03 | 0.9039元 | 0.9715元 |
| 2026-07-02 | 0.8969元 | 0.9645元 |
| 2026-07-01 | 0.8948元 | 0.9624元 |
| 2026-06-30 | 0.8797元 | 0.9473元 |
| 2026-06-29 | 0.8862元 | 0.9538元 |
| 2026-06-26 | 0.8758元 | 0.9434元 |
| 2026-06-25 | 0.8992元 | 0.9668元 |
| 2026-06-24 | 0.9006元 | 0.9682元 |
| 2026-06-23 | 0.9095元 | 0.9771元 |
| 2026-06-22 | 0.9282元 | 0.9958元 |