金鹰中证全指自由现金流指数D (024780.jj ) 中证现金流 (季度) 申 | 基金经理孙倩倩基金类型指数型基金成立日期2025-09-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9578元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (4374 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证全指自由现金流指数A 、金鹰中证全指自由现金流指数C 、金鹰中证全指自由现金流指数B |
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金鹰中证全指自由现金流指数D(024780) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |