金鹰中证全指自由现金流指数D (024780.jj ) 中证现金流 (季度) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1744元 (2026-03-06) 基金经理孙倩倩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率17.44% (1602 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证全指自由现金流指数A 、金鹰中证全指自由现金流指数C 、金鹰中证全指自由现金流指数B |
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金鹰中证全指自由现金流指数D(024780) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.19亿 | 90.47% |
| (其中) 股票 | 4.19亿 | 90.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,793.19万 | 6.03% |
| (其中) 债券 | 2,793.19万 | 6.03% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 500.00万 | 1.08% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 17.03万 | 0.04% |
| 5 | 其他资产 | 1,100.22万 | 2.38% |
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