金鹰中证全指自由现金流指数D (024780.jj ) 中证现金流 (季度) 申 | 基金经理孙倩倩基金类型指数型基金成立日期2025-09-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9578元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (4374 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证全指自由现金流指数A 、金鹰中证全指自由现金流指数C 、金鹰中证全指自由现金流指数B |
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金鹰中证全指自由现金流指数D(024780) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.26亿 | 84.74% |
| (其中) 股票 | 9.26亿 | 84.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,844.96万 | 5.35% |
| (其中) 债券 | 5,844.96万 | 5.35% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,000.03万 | 4.58% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 62.55万 | 0.06% |
| 5 | 其他资产 | 5,759.12万 | 5.27% |
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