金鹰中证全指自由现金流指数D (024780.jj ) 中证现金流 (季度) 申 | 基金经理孙倩倩基金类型指数型基金成立日期2025-09-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9578元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (4374 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证全指自由现金流指数A 、金鹰中证全指自由现金流指数C 、金鹰中证全指自由现金流指数B |
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金鹰中证全指自由现金流指数D(024780) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0.0676 元 | 51.30万 | 3.47万元 | 5.76% | 5.76% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |