金鹰中证全指自由现金流指数D (024780.jj ) 中证现金流 (季度) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理孙倩倩基金类型指数型基金成立日期2025-09-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0496元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.39% (2309 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证全指自由现金流指数A 、金鹰中证全指自由现金流指数C 、金鹰中证全指自由现金流指数B |
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金鹰中证全指自由现金流指数D(024780) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0496元 | 1.1172元 |
| 2026-04-15 | 1.0431元 | 1.1107元 |
| 2026-04-14 | 1.0468元 | 1.1144元 |
| 2026-04-13 | 1.0454元 | 1.1130元 |
| 2026-04-10 | 1.0488元 | 1.1164元 |
| 2026-04-09 | 1.0437元 | 1.1113元 |
| 2026-04-08 | 1.0477元 | 1.1153元 |
| 2026-04-07 | 1.0325元 | 1.1001元 |
| 2026-04-03 | 1.0287元 | 1.0963元 |
| 2026-04-02 | 1.0397元 | 1.1073元 |
| 2026-04-01 | 1.0439元 | 1.1115元 |
| 2026-03-31 | 1.0383元 | 1.1059元 |
| 2026-03-30 | 1.0480元 | 1.1156元 |
| 2026-03-27 | 1.0465元 | 1.1141元 |
| 2026-03-26 | 1.0419元 | 1.1095元 |
| 2026-03-25 | 1.0491元 | 1.1167元 |
| 2026-03-24 | 1.0407元 | 1.1083元 |
| 2026-03-23 | 1.0270元 | 1.0946元 |
| 2026-03-20 | 1.0578元 | 1.1254元 |
| 2026-03-19 | 1.0656元 | 1.1332元 |
| 2026-03-18 | 1.0810元 | 1.1486元 |
| 2026-03-17 | 1.0887元 | 1.1563元 |
| 2026-03-16 | 1.1005元 | 1.1681元 |
| 2026-03-13 | 1.1159元 | 1.1835元 |
| 2026-03-12 | 1.1255元 | 1.1931元 |
| 2026-03-11 | 1.1167元 | 1.1843元 |
| 2026-03-10 | 1.1037元 | 1.1713元 |
| 2026-03-09 | 1.1104元 | 1.1780元 |
| 2026-03-06 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-03-05 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-03-04 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-03-03 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-03-02 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-02-27 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-02-26 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-02-25 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-02-24 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-02-13 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-02-12 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-02-11 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-02-10 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-02-09 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-02-06 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-02-05 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-02-03 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-02-02 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-01-30 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-01-29 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-01-28 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-01-27 | 1.1187元 | 1.1187元 |