金鹰中证全指自由现金流指数D (024780.jj ) 中证现金流 (季度) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理孙倩倩基金类型指数型基金成立日期2025-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8882元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-5.74% (5317 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证全指自由现金流指数(024777) 、金鹰中证全指自由现金流指数C 、金鹰中证全指自由现金流指数B |
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金鹰中证全指自由现金流指数D(024780) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8882元 | 0.9558元 |
| 2026-07-09 | 0.8809元 | 0.9485元 |
| 2026-07-08 | 0.8857元 | 0.9533元 |
| 2026-07-07 | 0.8943元 | 0.9619元 |
| 2026-07-06 | 0.9104元 | 0.9780元 |
| 2026-07-03 | 0.9039元 | 0.9715元 |
| 2026-07-02 | 0.8969元 | 0.9645元 |
| 2026-07-01 | 0.8948元 | 0.9624元 |
| 2026-06-30 | 0.8797元 | 0.9473元 |
| 2026-06-29 | 0.8862元 | 0.9538元 |
| 2026-06-26 | 0.8758元 | 0.9434元 |
| 2026-06-25 | 0.8992元 | 0.9668元 |
| 2026-06-24 | 0.9006元 | 0.9682元 |
| 2026-06-23 | 0.9095元 | 0.9771元 |
| 2026-06-22 | 0.9282元 | 0.9958元 |
| 2026-06-18 | 0.9196元 | 0.9872元 |
| 2026-06-17 | 0.9275元 | 0.9951元 |
| 2026-06-16 | 0.9319元 | 0.9995元 |
| 2026-06-15 | 0.9503元 | 1.0179元 |
| 2026-06-12 | 0.9524元 | 1.0200元 |
| 2026-06-11 | 0.9422元 | 1.0098元 |
| 2026-06-10 | 0.9445元 | 1.0121元 |
| 2026-06-09 | 0.9472元 | 1.0148元 |
| 2026-06-08 | 0.9498元 | 1.0174元 |
| 2026-06-05 | 0.9642元 | 1.0318元 |
| 2026-06-04 | 0.9653元 | 1.0329元 |
| 2026-06-03 | 0.9811元 | 1.0487元 |
| 2026-06-02 | 0.9830元 | 1.0506元 |
| 2026-06-01 | 0.9813元 | 1.0489元 |
| 2026-05-29 | 0.9753元 | 1.0429元 |
| 2026-05-28 | 0.9702元 | 1.0378元 |
| 2026-05-27 | 0.9778元 | 1.0454元 |
| 2026-05-26 | 0.9886元 | 1.0562元 |
| 2026-05-25 | 0.9803元 | 1.0479元 |
| 2026-05-22 | 0.9863元 | 1.0539元 |
| 2026-05-21 | 0.9882元 | 1.0558元 |
| 2026-05-20 | 1.0047元 | 1.0723元 |
| 2026-05-19 | 1.0118元 | 1.0794元 |
| 2026-05-18 | 1.0043元 | 1.0719元 |
| 2026-05-15 | 1.0129元 | 1.0805元 |
| 2026-05-14 | 1.0233元 | 1.0909元 |
| 2026-05-13 | 1.0316元 | 1.0992元 |
| 2026-05-12 | 1.0295元 | 1.0971元 |
| 2026-05-11 | 1.0373元 | 1.1049元 |
| 2026-05-08 | 1.0340元 | 1.1016元 |
| 2026-05-07 | 1.0357元 | 1.1033元 |
| 2026-05-06 | 1.0438元 | 1.1114元 |
| 2026-04-30 | 1.0451元 | 1.1127元 |
| 2026-04-29 | 1.0512元 | 1.1188元 |
| 2026-04-28 | 1.0373元 | 1.1049元 |