金鹰中证全指自由现金流指数D (024780.jj ) 中证现金流 (季度) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理孙倩倩基金类型指数型基金成立日期2025-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8882元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-5.74% (5317 / 6108) |
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金鹰中证全指自由现金流指数D(024780) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 金鹰中证全指自由现金流指数D | 7.14% | 2.11% | -4.88% | 0.65% | -6.68% | -9.80% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -10.98% | 0.94% |
| 中证现金流 | 7.93% | 2.04% | -4.08% | 0.76% | -7.78% | -10.80% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -11.92% | ||
| 2025 | 金鹰中证全指自由现金流指数D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 1.78% | 0.28% | 3.59% | 5.89% | -8.40% |
| 中证现金流 | -3.52% | -4.53% | 3.76% | -3.10% | 4.32% | -1.65% | 3.59% | 7.58% | 0.14% | 4.04% | 0.20% | 3.38% | 14.29% | ||
| 2024 | 金鹰中证全指自由现金流指数D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证现金流 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.82% | -1.82% |