广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF）A(024757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-08-20 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-08-19 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-08-18 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-08-17 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-08-14 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-08-13 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-08-12 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-08-11 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-08-10 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-08-07 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-08-06 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-08-05 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-08-04 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-08-03 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-07-31 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-07-30 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-28 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-07-27 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-07-24 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-07-23 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-07-22 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-07-21 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-07-20 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-07-17 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-16 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-07-15 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-14 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-07-13 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-07-10 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-07-09 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-08 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-07-07 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-07-06 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-07-03 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-07-02 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-07-01 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-30 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-29 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-26 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-25 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-24 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-06-23 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-06-22 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-16 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-15 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-12 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-06-11 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-10 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-06-09 | 1.0338元 | 1.0338元 |