广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF）A (024757.jj ) 申 | 基金经理曹建文基金类型FOF成立日期2025-07-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0429元 (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (742 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF）C |
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广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF）A(024757) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 868.25万元 | -- | 224.86万元 | -- |