广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF）A (024757.jj ) 申 | 基金经理曹建文基金类型FOF成立日期2025-07-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0429元 (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (742 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF）C |
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广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF）A(024757) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.48亿 | 3.94% |
| (其中) 股票 | 4.48亿 | 3.94% | |
| 2 | 基金投资 | 100.91亿 | 88.70% |
| 3 | 固定收益投资 | 5.12亿 | 4.50% |
| (其中) 债券 | 5.12亿 | 4.50% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3.11亿 | 2.73% |
| 5 | 其他资产 | 1,386.63万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.23亿 | 1.08% |
| 金融业 | 1.13亿 | 0.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.12亿 | 0.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,696.26万 | 0.15% |
| 采矿业 | 1,351.75万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.61%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 3,722.20万 | 0.33% |
| 能源 | 1,663.83万 | 0.15% |
| 非日常生活消费品 | 1,581.08万 | 0.14% |
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