广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF）A(024757) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.94亿 | 4.48% |
| (其中) 股票 | 3.94亿 | 4.48% | |
| 2 | 基金投资 | 77.01亿 | 87.60% |
| 3 | 固定收益投资 | 4.25亿 | 4.84% |
| (其中) 债券 | 4.25亿 | 4.84% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.93亿 | 2.19% |
| 5 | 其他资产 | 7,766.26万 | 0.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.20亿 | 1.36% |
| 金融业 | 9,947.92万 | 1.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,734.41万 | 0.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,605.15万 | 0.41% |
| 采矿业 | 893.05万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.71%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 3,714.36万 | 0.42% |
| 能源 | 1,597.23万 | 0.18% |
| 非日常生活消费品 | 960.44万 | 0.11% |
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