广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF）A (024757.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2025-07-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0491元 (2026-02-11) 基金经理曹建文成立以来分红再投入年化收益率4.94% (654 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF）C |
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广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF）A(024757) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.36亿 | 3.55% |
| (其中) 股票 | 3.36亿 | 3.55% | |
| 2 | 基金投资 | 85.86亿 | 90.77% |
| 3 | 固定收益投资 | 4.23亿 | 4.47% |
| (其中) 债券 | 4.23亿 | 4.47% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.15亿 | 1.21% |
| 5 | 其他资产 | 34.82万 | 0.004% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.06亿 | 2.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,996.77万 | 0.53% |
| 采矿业 | 1,486.68万 | 0.16% |
| 金融业 | 1,411.65万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 530.24万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 268.77万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 214.59万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.42%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2,099.76万 | 0.22% |
| 医疗保健 | 1,050.15万 | 0.11% |
| 日常消费品 | 498.28万 | 0.05% |
| 信息技术 | 255.52万 | 0.03% |
| 通讯业务 | 115.52万 | 0.01% |
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