广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF）A (024757.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2025-07-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0278元 (2025-12-12) 基金经理曹建文成立以来分红再投入年化收益率2.81% (802 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF）C |
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广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF）A(024757) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.25亿 | 4.63% |
| (其中) 股票 | 2.25亿 | 4.63% | |
| 2 | 基金投资 | 43.10亿 | 88.61% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.37亿 | 4.87% |
| (其中) 债券 | 2.37亿 | 4.87% | |
| 4 | 返售型金融资产 | -1.24万 | -0.0003% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 8,646.28万 | 1.78% |
| 6 | 其他资产 | 521.05万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.56亿 | 3.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,462.44万 | 0.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 501.14万 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 225.85万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 134.47万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.75%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,488.02万 | 0.31% |
| 医疗保健 | 1,423.57万 | 0.29% |
| 日常消费品 | 506.70万 | 0.10% |
| 信息技术 | 207.43万 | 0.04% |
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