广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF）A(024757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-30 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-29 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-26 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-25 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-24 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-06-23 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-06-22 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-16 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-15 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-12 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-06-11 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-10 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-06-09 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-06-08 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-06-05 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-04 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-03 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-02 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-01 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-05-29 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-28 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-27 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-26 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-25 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-22 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-21 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-05-20 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-19 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-05-18 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-15 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-14 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-13 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-05-12 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-11 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-08 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-05-07 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-06 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-04-28 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-27 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-23 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-04-22 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-21 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-20 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-16 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-15 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-04-14 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-13 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-04-10 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-04-09 | 1.0299元 | 1.0299元 |