广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF）A (024757.jj ) 申 | 基金经理曹建文基金类型FOF成立日期2025-07-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0455元 (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (719 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF）C |
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广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF）A(024757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-05-07 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-06 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-04-28 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-27 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-23 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-04-22 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-21 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-20 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-16 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-15 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-04-14 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-13 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-04-10 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-04-09 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-08 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-07 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-01 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-31 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-30 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-03-27 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-03-26 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-25 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-24 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-03-23 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-20 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-19 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-18 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-17 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-03-16 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-03-13 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-03-12 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-03-11 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-03-10 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-03-09 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-06 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-03-05 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-03-04 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-03 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-03-02 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-02-27 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-02-26 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-02-25 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-02-24 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-02-11 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-02-10 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-02-09 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-02-06 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-02-05 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-02-04 | 1.0464元 | 1.0464元 |