广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF）A (024757.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2025-07-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0491元 (2026-02-11) 基金经理曹建文成立以来分红再投入年化收益率4.94% (658 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF）C |
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广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF）A(024757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-02-10 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-02-09 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-02-06 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-02-05 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-02-04 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-02-03 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-02-02 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-01-30 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-01-29 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-01-28 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-01-27 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-01-26 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-01-23 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-01-22 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-01-21 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-01-20 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-01-19 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-01-16 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-01-15 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-01-14 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-01-13 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-01-12 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-01-09 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-08 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-01-07 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-01-06 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-01-05 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-12-29 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-12-26 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-25 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-12-24 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-23 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-12-22 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-12-19 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-12-18 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-17 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-12-16 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-12-15 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-12-12 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-12-11 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-10 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-12-09 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-12-08 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-12-05 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-12-04 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-12-03 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-12-02 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-01 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-11-28 | 1.0246元 | 1.0246元 |