华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A (024739.jj ) HKC科技 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理尤家妤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8197元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-15.31% (5963 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证港股通科技ETF |
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华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A(024739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-09-10 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-09-09 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-09-08 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-09-07 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-09-04 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-09-03 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-09-02 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-09-01 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-08-31 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-08-28 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-08-27 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-08-26 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-08-25 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-08-24 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-08-21 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-08-20 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-08-19 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-08-18 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-08-17 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-08-14 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-08-13 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-08-12 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-08-11 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-08-10 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-08-07 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-08-06 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-08-05 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-08-04 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-08-03 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-07-31 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-07-30 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-07-29 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-07-28 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-07-27 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-07-24 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-07-23 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-07-22 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-07-21 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-07-20 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-07-17 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-07-16 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-07-15 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-07-14 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-07-13 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-07-10 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-07-09 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-07-08 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-07-07 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-07-06 | 0.8329元 | 0.8329元 |