华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A (024739.jj ) HKC科技 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭弘翔尤家妤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9081元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.78% (5619 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证港股通科技ETF(513150) |
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华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A(024739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-05-14 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-05-13 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-05-12 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-05-11 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-05-08 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-05-07 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-05-06 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-04-30 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-04-29 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-04-28 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-04-27 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-04-24 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-04-23 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-04-22 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-04-21 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-04-20 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-04-17 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-04-16 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-04-15 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-04-14 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-04-13 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-04-10 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-04-09 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-04-08 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-04-07 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-04-03 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-04-02 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-04-01 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-03-31 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-03-30 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-03-27 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-03-26 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-03-25 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-03-24 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-03-23 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-03-20 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-03-19 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-03-18 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-03-17 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-03-16 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-03-13 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-03-12 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-03-11 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-03-10 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-03-09 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-03-06 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-03-05 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-03-04 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-03-03 | 0.8954元 | 0.8954元 |