华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A (024739.jj ) HKC科技 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭弘翔尤家妤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8226元 (2026-06-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.37% (5867 / 6046) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证港股通科技ETF(513150) |
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华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A(024739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-06-29 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-06-26 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-06-25 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-06-24 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-06-23 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-06-22 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-06-18 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-06-17 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-06-16 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-06-15 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-06-12 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-06-11 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-06-10 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-06-09 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-06-08 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-06-05 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-06-04 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-06-03 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-06-02 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-06-01 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-05-29 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-05-28 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-05-27 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-05-26 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-05-25 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-05-22 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-05-21 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-05-20 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-05-19 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-05-18 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-05-15 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-05-14 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-05-13 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-05-12 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-05-11 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-05-08 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-05-07 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-05-06 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-04-30 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-04-29 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-04-28 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-04-27 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-04-24 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-04-23 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-04-22 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-04-21 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-04-20 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-04-17 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-04-16 | 0.9555元 | 0.9555元 |