华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A (024739.jj ) HKC科技 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-10总资产规模1,250.20万元 (2025-12-31) 基金净值1.0630元 (2026-01-28) 基金经理谭弘翔尤家妤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.78% (3507 / 5611)
相关基金:	主从基金: 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C目标基金: 港科技50
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华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A(024739) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A.(024739) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	1,250.20万	1,249.33万元	--
2025-09-30	1.22元	1,493.09万	1,228.78万元	--
2025-07-08	--	--	1,002.17万元	--