华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A
(024739.jj ) HKC科技 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申		基金经理尤家妤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-10总资产规模1,019.98万元 (2026-06-30) 基金净值0.8197元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-15.31% (5963 / 6281)
相关基金: 主从基金: 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证港股通科技ETF
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华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A(024739) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A.(024739) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.82元1,019.98万1,239.95万元--
2026-03-310.88元1,142.92万1,300.11万元--
2025-12-311.00元1,250.20万1,249.33万元--
2025-09-301.22元1,493.09万1,228.78万元--
2025-07-08----1,002.17万元--

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