华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A (024739.jj ) HKC科技 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理尤家妤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8197元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-15.31% (5963 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证港股通科技ETF |
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华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A(024739) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-07-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 3,546.00元 | 0.50% | 709.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 4,328.00元 | 0.50% | 865.00元 | 0.10% |
| 2025-07-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-07-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |