华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A (024739.jj ) HKC科技 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理尤家妤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8197元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-15.31% (5963 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证港股通科技ETF |
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华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A(024739) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,857.40万 | 93.45% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 122.65万 | 6.17% |
| 3 | 其他资产 | 7.44万 | 0.37% |
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