华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A (024739.jj ) HKC科技 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0401元 (2026-01-27) 基金经理谭弘翔尤家妤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (4103 / 5611) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C目标基金: 港科技50 |
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华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A(024739) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,328.09万 | 91.70% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 189.08万 | 7.45% |
| 3 | 其他资产 | 21.77万 | 0.86% |
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