永赢新材料智选混合发起A (024737.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理欧子辰基金类型混合型成立日期2025-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0249元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2025-12-31) 持仓换手率101.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (6179 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新材料智选混合发起C |
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永赢新材料智选混合发起A(024737) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-04 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-03 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-02 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-01 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-29 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-05-28 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-05-27 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-26 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-25 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-22 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-21 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-20 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-19 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-05-18 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-05-15 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-14 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-13 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-05-12 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-05-11 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-05-08 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-05-07 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-05-06 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-04-30 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-04-29 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-04-28 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-04-27 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-24 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-23 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-22 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-21 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-20 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-04-17 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-16 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-15 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-14 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-13 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-10 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-09 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-08 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-07 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-03 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-04-02 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-01 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-31 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-30 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-27 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-26 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-25 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-24 | 0.9870元 | 0.9870元 |