永赢新材料智选混合发起A (024737.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理欧子辰基金类型混合型成立日期2025-07-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7904元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2025-12-31) 持仓换手率101.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.52% (9325 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新材料智选混合发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
永赢新材料智选混合发起A(024737) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 360.03万元 | 1.20% | 54.00万元 | 0.18% |