永赢新材料智选混合发起A (024737.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理欧子辰基金类型混合型成立日期2025-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2494元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2025-12-31) 持仓换手率101.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.94% (692 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新材料智选混合发起C |
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永赢新材料智选混合发起A(024737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-05-06 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-04-30 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-04-29 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-04-28 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-04-27 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-24 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-23 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-22 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-21 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-20 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-04-17 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-16 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-15 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-14 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-13 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-10 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-09 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-08 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-07 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-03 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-04-02 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-01 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-31 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-30 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-27 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-26 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-25 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-24 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-03-23 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-03-20 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-19 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-18 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-17 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-03-16 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-13 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-12 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-11 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-03-10 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-03-09 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-06 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-03-05 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-03-04 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-03-03 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-03-02 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-02-27 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-02-26 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-02-25 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-02-24 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-02-13 | 1.2056元 | 1.2056元 |