永赢新材料智选混合发起A (024737.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1256元 (2026-03-10) 基金经理欧子辰成立以来分红再投入年化收益率12.56% (1869 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新材料智选混合发起C |
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永赢新材料智选混合发起A(024737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-03-09 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-06 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-03-05 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-03-04 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-03-03 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-03-02 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-02-27 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-02-26 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-02-25 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-02-24 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-02-13 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-02-12 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-02-11 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-02-10 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-02-09 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-02-06 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-02-05 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-02-04 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-02-03 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-02-02 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-01-30 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-01-29 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-01-28 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-01-27 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-01-26 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-01-23 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-01-22 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-01-21 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-01-20 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-01-19 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-01-16 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-01-15 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-01-14 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-01-13 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-01-12 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-01-09 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-01-08 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-01-07 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-01-06 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-01-05 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-12-31 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-30 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-12-29 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-12-26 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-12-25 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-24 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-12-23 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-12-22 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-12-19 | 1.0935元 | 1.0935元 |