永赢新材料智选混合发起A (024737.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理欧子辰基金类型混合型成立日期2025-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8878元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2025-12-31) 持仓换手率101.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.22% (9036 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新材料智选混合发起C |
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永赢新材料智选混合发起A(024737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-07-07 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-07-06 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-07-03 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-07-02 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-07-01 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-30 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-29 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-26 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-25 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-24 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-23 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-22 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-06-18 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-17 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-16 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-06-15 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-12 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-11 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-06-10 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-06-09 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-08 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-06-05 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-04 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-03 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-02 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-01 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-29 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-05-28 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-05-27 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-26 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-25 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-22 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-21 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-20 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-19 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-05-18 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-05-15 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-14 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-13 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-05-12 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-05-11 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-05-08 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-05-07 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-05-06 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-04-30 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-04-29 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-04-28 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-04-27 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-24 | 1.1467元 | 1.1467元 |