永赢新材料智选混合发起A (024737.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1440元 (2025-12-31) 基金经理欧子辰成立以来分红再投入年化收益率14.40% (1197 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新材料智选混合发起C |
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永赢新材料智选混合发起A(024737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-30 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-12-29 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-12-26 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-12-25 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-24 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-12-23 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-12-22 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-12-19 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-12-18 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-12-17 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-12-16 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-15 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-12 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-12-11 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-10 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-12-09 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-12-08 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-12-05 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-12-04 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-12-03 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-02 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2025-12-01 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-11-28 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-11-27 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-11-26 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-11-25 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-11-24 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-11-21 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-11-20 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2025-11-19 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2025-11-18 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2025-11-17 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2025-11-14 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2025-11-13 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2025-11-12 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-11-11 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2025-11-10 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-11-07 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-11-06 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-11-05 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-11-04 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-11-03 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-10-31 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2025-10-30 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2025-10-29 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2025-10-28 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-10-27 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2025-10-24 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-10-23 | 1.1120元 | 1.1120元 |