永赢新材料智选混合发起A (024737.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理欧子辰基金类型混合型成立日期2025-07-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7904元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2025-12-31) 持仓换手率101.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.52% (9318 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新材料智选混合发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
永赢新材料智选混合发起A(024737) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.60亿 | 92.91% |
| (其中) 股票 | 5.60亿 | 92.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,702.80万 | 6.15% |
| 3 | 其他资产 | 567.90万 | 0.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.60亿 | 92.91% |
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