永赢新材料智选混合发起A (024737.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理欧子辰基金类型混合型成立日期2025-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2217元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2025-12-31) 持仓换手率101.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.17% (838 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新材料智选混合发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
永赢新材料智选混合发起A(024737) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.92亿 | 93.78% |
| (其中) 股票 | 10.92亿 | 93.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 678.89万 | 0.58% |
| (其中) 债券 | 678.89万 | 0.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,635.40万 | 4.84% |
| 4 | 其他资产 | 924.90万 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.47亿 | 89.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,478.27万 | 3.85% |
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