永赢新材料智选混合发起A (024737.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1256元 (2026-03-10) 基金经理欧子辰成立以来分红再投入年化收益率12.56% (1856 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新材料智选混合发起C |
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永赢新材料智选混合发起A(024737) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.48亿 | 90.64% |
| (其中) 股票 | 11.48亿 | 90.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 676.76万 | 0.53% |
| (其中) 债券 | 676.76万 | 0.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,648.01万 | 7.62% |
| 4 | 其他资产 | 1,533.35万 | 1.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.56亿 | 83.42% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.21%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 9,133.86万 | 7.21% |
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