永赢新材料智选混合发起A (024737.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1440元 (2025-12-31) 基金经理欧子辰成立以来分红再投入年化收益率14.40% (1197 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新材料智选混合发起C |
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永赢新材料智选混合发起A(024737) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.18亿 | 92.11% |
| (其中) 股票 | 7.18亿 | 92.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 161.01万 | 0.21% |
| (其中) 债券 | 161.01万 | 0.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,764.40万 | 4.83% |
| 4 | 其他资产 | 2,223.43万 | 2.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.18亿 | 92.11% |
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