永赢新材料智选混合发起A (024737.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2948元 (2026-01-23) 基金经理欧子辰成立以来分红再投入年化收益率29.48% (520 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新材料智选混合发起C |
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永赢新材料智选混合发起A(024737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-01-22 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-01-21 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-01-20 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-01-19 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-01-16 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-01-15 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-01-14 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-01-13 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-01-12 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-01-09 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-01-08 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-01-07 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-01-06 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-01-05 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-12-31 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-30 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-12-29 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-12-26 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-12-25 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-24 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-12-23 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-12-22 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-12-19 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-12-18 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-12-17 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-12-16 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-15 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-12 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-12-11 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-10 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-12-09 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-12-08 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-12-05 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-12-04 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-12-03 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-02 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2025-12-01 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-11-28 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-11-27 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-11-26 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-11-25 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-11-24 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-11-21 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-11-20 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2025-11-19 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2025-11-18 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2025-11-17 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2025-11-14 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2025-11-13 | 1.2446元 | 1.2446元 |