永赢新材料智选混合发起A (024737.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理欧子辰基金类型混合型成立日期2025-07-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7904元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2025-12-31) 持仓换手率101.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.52% (9325 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新材料智选混合发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
永赢新材料智选混合发起A(024737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-08-27 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-08-26 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-08-25 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-08-24 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-08-21 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-08-20 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-08-19 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-08-18 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-08-17 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-08-14 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-08-13 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-08-12 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-08-11 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-08-10 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-08-07 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-08-06 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-08-05 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-08-04 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-08-03 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-07-31 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2026-07-30 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-07-29 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-07-28 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-07-27 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-07-24 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-07-23 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-07-22 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-07-21 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2026-07-20 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-07-17 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-07-16 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-07-15 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-07-14 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-07-13 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-07-10 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-07-09 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-07-08 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-07-07 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-07-06 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-07-03 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-07-02 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-07-01 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-30 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-29 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-26 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-25 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-24 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-23 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-22 | 1.0774元 | 1.0774元 |