永赢港股通科技智选混合发起A (024735.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理朱晨歌任桀基金类型混合型成立日期2025-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0116元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率305.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (7226 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢港股通科技智选混合发起C |
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永赢港股通科技智选混合发起A(024735) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-12 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-05-11 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-05-08 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-05-07 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-05-06 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-04-30 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-04-29 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-04-28 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-04-27 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-04-24 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-04-23 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-04-22 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-04-21 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-04-20 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-04-17 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-04-16 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-04-15 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-04-14 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-04-13 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-04-10 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-04-09 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-04-08 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-04-07 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-04-03 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-04-02 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-04-01 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-03-31 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-03-30 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-03-27 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-03-26 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-03-25 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-03-24 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-03-23 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-03-20 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-03-19 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-03-18 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-03-17 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-03-16 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-03-13 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-03-12 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-03-11 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-03-10 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-03-09 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-03-06 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-03-05 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-03-04 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-03-03 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-03-02 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-02-27 | 0.9162元 | 0.9162元 |