永赢港股通科技智选混合发起A (024735.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理朱晨歌任桀基金类型混合型成立日期2025-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9521元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率305.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.79% (8441 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢港股通科技智选混合发起C |
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永赢港股通科技智选混合发起A(024735) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.70亿 | 89.03% |
| (其中) 股票 | 6.70亿 | 89.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,172.57万 | 1.56% |
| (其中) 债券 | 1,172.57万 | 1.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,993.08万 | 7.97% |
| 4 | 其他资产 | 1,086.99万 | 1.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.03%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 2.58亿 | 34.30% |
| 工业 | 1.79亿 | 23.86% |
| 科技 | 1.34亿 | 17.76% |
| 非必需消费品 | 5,486.81万 | 7.29% |
| 医疗保健 | 2,980.89万 | 3.96% |
| 材料 | 1,398.09万 | 1.86% |
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