永赢港股通科技智选混合发起A (024735.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金经理朱晨歌任桀基金类型混合型成立日期2025-07-28总资产规模9,385.84万元 (2025-12-31) 基金净值0.9140元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率305.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.60% (8835 / 9087)
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永赢港股通科技智选混合发起A(024735) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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永赢港股通科技智选混合发起A.(024735) 历史总基金份额和总规模曲线图

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永赢港股通科技智选混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	0.96元	9,385.84万	9,814.74万元	--
2025-09-30	1.23元	1.31亿	1.07亿元	--
2025-07-28	1.00元	1,469.42万	1,469.42万元	--