永赢港股通科技智选混合发起A (024735.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理朱晨歌任桀基金类型混合型成立日期2025-07-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7784元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率305.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.00% (9239 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢港股通科技智选混合发起C |
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永赢港股通科技智选混合发起A(024735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-07-30 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-07-29 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-07-28 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-07-27 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-07-24 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-07-23 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-07-22 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-07-21 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-07-20 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-07-17 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-07-16 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-07-15 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-07-14 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-07-13 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-07-10 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-07-09 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-07-08 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-07-07 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-07-06 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-07-03 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-07-02 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-07-01 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-06-30 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-06-29 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-06-26 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-06-25 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-06-24 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-06-23 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-06-22 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-06-18 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-06-17 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-06-16 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-06-15 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-06-12 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-06-11 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-06-10 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-06-09 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-06-08 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-06-05 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-06-04 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-03 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-02 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-06-01 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-29 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-28 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-27 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-26 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-25 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-22 | 1.0182元 | 1.0182元 |