永赢港股通科技智选混合发起A (024735.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9609元 (2025-12-26) 基金经理朱晨歌任桀成立以来分红再投入年化收益率-3.91% (8144 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢港股通科技智选混合发起C |
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永赢港股通科技智选混合发起A(024735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2025-12-25 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2025-12-24 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2025-12-23 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2025-12-22 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2025-12-19 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2025-12-18 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2025-12-17 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2025-12-16 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2025-12-15 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2025-12-12 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2025-12-11 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2025-12-10 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2025-12-09 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2025-12-08 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2025-12-05 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-12-04 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2025-12-03 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2025-12-02 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-12-01 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-11-28 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-11-27 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-11-26 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-11-25 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-11-24 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-11-21 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-11-20 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-11-19 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-11-18 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-11-17 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-11-14 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-11-13 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-11-12 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-11-11 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-11-10 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-11-07 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-11-06 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-11-05 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-11-04 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-11-03 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-10-31 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-10-30 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-10-29 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-10-28 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-10-27 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-10-24 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-10-23 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-10-22 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-10-21 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-10-20 | 1.0856元 | 1.0856元 |