永赢港股通科技智选混合发起A (024735.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理朱晨歌任桀基金类型混合型成立日期2025-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9455元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率305.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.45% (8477 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢港股通科技智选混合发起C |
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永赢港股通科技智选混合发起A(024735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-06-11 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-06-10 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-06-09 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-06-08 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-06-05 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-06-04 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-03 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-02 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-06-01 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-29 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-28 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-27 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-26 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-25 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-22 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-21 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-05-20 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-05-19 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-05-18 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-05-15 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-05-14 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-05-13 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-12 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-05-11 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-05-08 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-05-07 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-05-06 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-04-30 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-04-29 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-04-28 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-04-27 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-04-24 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-04-23 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-04-22 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-04-21 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-04-20 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-04-17 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-04-16 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-04-15 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-04-14 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-04-13 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-04-10 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-04-09 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-04-08 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-04-07 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-04-03 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-04-02 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-04-01 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-03-31 | 0.7989元 | 0.7989元 |