永赢港股通科技智选混合发起A (024735.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理朱晨歌任桀基金类型混合型成立日期2025-07-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7784元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率305.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.00% (9239 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢港股通科技智选混合发起C |
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永赢港股通科技智选混合发起A(024735) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 425.90万元 | 1.20% | 70.98万元 | 0.20% |