永赢港股通科技智选混合发起A (024735.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理朱晨歌任桀基金类型混合型成立日期2025-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9455元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率305.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.45% (8477 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢港股通科技智选混合发起C |
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永赢港股通科技智选混合发起A(024735) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 425.90万元 | 1.20% | 70.98万元 | 0.20% |