永赢港股通科技智选混合发起A (024735.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0233元 (2026-01-23) 基金经理朱晨歌任桀成立以来分红再投入年化收益率2.33% (6499 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢港股通科技智选混合发起C |
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永赢港股通科技智选混合发起A(024735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-01-22 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-01-21 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-01-20 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-01-19 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-01-16 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-01-15 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-01-14 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-01-13 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-01-12 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-01-09 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-01-08 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-01-07 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-01-06 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-01-05 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-12-31 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2025-12-30 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2025-12-29 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2025-12-26 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2025-12-25 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2025-12-24 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2025-12-23 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2025-12-22 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2025-12-19 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2025-12-18 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2025-12-17 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2025-12-16 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2025-12-15 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2025-12-12 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2025-12-11 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2025-12-10 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2025-12-09 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2025-12-08 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2025-12-05 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-12-04 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2025-12-03 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2025-12-02 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-12-01 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-11-28 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-11-27 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-11-26 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-11-25 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-11-24 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-11-21 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-11-20 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-11-19 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-11-18 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-11-17 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-11-14 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-11-13 | 1.0822元 | 1.0822元 |