金鹰添瑞中短债E (024723.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理龙悦芳基金类型债券型成立日期2025-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0566元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6153 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添瑞中短债(005010) 、金鹰添瑞中短债C类 、金鹰添瑞中短债D类 |
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金鹰添瑞中短债E(024723) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0566元 | 1.0674元 |
| 2026-05-13 | 1.0566元 | 1.0674元 |
| 2026-05-12 | 1.0563元 | 1.0671元 |
| 2026-05-11 | 1.0561元 | 1.0669元 |
| 2026-05-08 | 1.0560元 | 1.0668元 |
| 2026-05-07 | 1.0558元 | 1.0666元 |
| 2026-05-06 | 1.0558元 | 1.0666元 |
| 2026-04-30 | 1.0558元 | 1.0666元 |
| 2026-04-29 | 1.0558元 | 1.0666元 |
| 2026-04-28 | 1.0556元 | 1.0664元 |
| 2026-04-27 | 1.0555元 | 1.0663元 |
| 2026-04-24 | 1.0556元 | 1.0664元 |
| 2026-04-23 | 1.0556元 | 1.0664元 |
| 2026-04-22 | 1.0556元 | 1.0664元 |
| 2026-04-21 | 1.0555元 | 1.0663元 |
| 2026-04-20 | 1.0553元 | 1.0661元 |
| 2026-04-17 | 1.0550元 | 1.0658元 |
| 2026-04-16 | 1.0549元 | 1.0657元 |
| 2026-04-15 | 1.0548元 | 1.0656元 |
| 2026-04-14 | 1.0548元 | 1.0656元 |
| 2026-04-13 | 1.0548元 | 1.0656元 |
| 2026-04-10 | 1.0547元 | 1.0655元 |
| 2026-04-09 | 1.0546元 | 1.0654元 |
| 2026-04-08 | 1.0546元 | 1.0654元 |
| 2026-04-07 | 1.0545元 | 1.0653元 |
| 2026-04-03 | 1.0541元 | 1.0649元 |
| 2026-04-02 | 1.0538元 | 1.0646元 |
| 2026-04-01 | 1.0537元 | 1.0645元 |
| 2026-03-31 | 1.0537元 | 1.0645元 |
| 2026-03-30 | 1.0536元 | 1.0644元 |
| 2026-03-27 | 1.0533元 | 1.0641元 |
| 2026-03-26 | 1.0532元 | 1.0640元 |
| 2026-03-25 | 1.0531元 | 1.0639元 |
| 2026-03-24 | 1.0531元 | 1.0639元 |
| 2026-03-23 | 1.0529元 | 1.0637元 |
| 2026-03-20 | 1.0529元 | 1.0637元 |
| 2026-03-19 | 1.0528元 | 1.0636元 |
| 2026-03-18 | 1.0526元 | 1.0634元 |
| 2026-03-17 | 1.0523元 | 1.0631元 |
| 2026-03-16 | 1.0522元 | 1.0630元 |
| 2026-03-13 | 1.0523元 | 1.0631元 |
| 2026-03-12 | 1.0575元 | 1.0629元 |
| 2026-03-11 | 1.0574元 | 1.0628元 |
| 2026-03-10 | 1.0573元 | 1.0627元 |
| 2026-03-09 | 1.0572元 | 1.0626元 |
| 2026-03-06 | 1.0574元 | 1.0628元 |
| 2026-03-05 | 1.0572元 | 1.0626元 |
| 2026-03-04 | 1.0571元 | 1.0625元 |
| 2026-03-03 | 1.0569元 | 1.0623元 |
| 2026-03-02 | 1.0568元 | 1.0622元 |