金鹰添瑞中短债E(024723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0556元 | 1.0664元 |
| 2026-04-23 | 1.0556元 | 1.0664元 |
| 2026-04-22 | 1.0556元 | 1.0664元 |
| 2026-04-21 | 1.0555元 | 1.0663元 |
| 2026-04-20 | 1.0553元 | 1.0661元 |
| 2026-04-17 | 1.0550元 | 1.0658元 |
| 2026-04-16 | 1.0549元 | 1.0657元 |
| 2026-04-15 | 1.0548元 | 1.0656元 |
| 2026-04-14 | 1.0548元 | 1.0656元 |
| 2026-04-13 | 1.0548元 | 1.0656元 |
| 2026-04-10 | 1.0547元 | 1.0655元 |
| 2026-04-09 | 1.0546元 | 1.0654元 |
| 2026-04-08 | 1.0546元 | 1.0654元 |
| 2026-04-07 | 1.0545元 | 1.0653元 |
| 2026-04-03 | 1.0541元 | 1.0649元 |
| 2026-04-02 | 1.0538元 | 1.0646元 |
| 2026-04-01 | 1.0537元 | 1.0645元 |
| 2026-03-31 | 1.0537元 | 1.0645元 |
| 2026-03-30 | 1.0536元 | 1.0644元 |
| 2026-03-27 | 1.0533元 | 1.0641元 |
| 2026-03-26 | 1.0532元 | 1.0640元 |
| 2026-03-25 | 1.0531元 | 1.0639元 |
| 2026-03-24 | 1.0531元 | 1.0639元 |
| 2026-03-23 | 1.0529元 | 1.0637元 |
| 2026-03-20 | 1.0529元 | 1.0637元 |
| 2026-03-19 | 1.0528元 | 1.0636元 |
| 2026-03-18 | 1.0526元 | 1.0634元 |
| 2026-03-17 | 1.0523元 | 1.0631元 |
| 2026-03-16 | 1.0522元 | 1.0630元 |
| 2026-03-13 | 1.0523元 | 1.0631元 |
| 2026-03-12 | 1.0575元 | 1.0629元 |
| 2026-03-11 | 1.0574元 | 1.0628元 |
| 2026-03-10 | 1.0573元 | 1.0627元 |
| 2026-03-09 | 1.0572元 | 1.0626元 |
| 2026-03-06 | 1.0574元 | 1.0628元 |
| 2026-03-05 | 1.0572元 | 1.0626元 |
| 2026-03-04 | 1.0571元 | 1.0625元 |
| 2026-03-03 | 1.0569元 | 1.0623元 |
| 2026-03-02 | 1.0568元 | 1.0622元 |
| 2026-02-27 | 1.0564元 | 1.0618元 |
| 2026-02-26 | 1.0563元 | 1.0617元 |
| 2026-02-25 | 1.0565元 | 1.0619元 |
| 2026-02-24 | 1.0565元 | 1.0619元 |
| 2026-02-13 | 1.0561元 | 1.0615元 |
| 2026-02-12 | 1.0560元 | 1.0614元 |
| 2026-02-11 | 1.0559元 | 1.0613元 |
| 2026-02-10 | 1.0557元 | 1.0611元 |
| 2026-02-09 | 1.0556元 | 1.0610元 |
| 2026-02-06 | 1.0554元 | 1.0608元 |
| 2026-02-05 | 1.0552元 | 1.0606元 |