金鹰添瑞中短债E (024723.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理龙悦芳基金类型债券型成立日期2025-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0559元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5915 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添瑞中短债(005010) 、金鹰添瑞中短债C类 、金鹰添瑞中短债D类 |
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金鹰添瑞中短债E(024723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0559元 | 1.0697元 |
| 2026-07-10 | 1.0560元 | 1.0698元 |
| 2026-07-09 | 1.0559元 | 1.0697元 |
| 2026-07-08 | 1.0559元 | 1.0697元 |
| 2026-07-07 | 1.0558元 | 1.0696元 |
| 2026-07-06 | 1.0557元 | 1.0695元 |
| 2026-07-03 | 1.0555元 | 1.0693元 |
| 2026-07-02 | 1.0554元 | 1.0692元 |
| 2026-07-01 | 1.0553元 | 1.0691元 |
| 2026-06-30 | 1.0556元 | 1.0694元 |
| 2026-06-29 | 1.0557元 | 1.0695元 |
| 2026-06-26 | 1.0555元 | 1.0693元 |
| 2026-06-25 | 1.0554元 | 1.0692元 |
| 2026-06-24 | 1.0552元 | 1.0690元 |
| 2026-06-23 | 1.0551元 | 1.0689元 |
| 2026-06-22 | 1.0553元 | 1.0691元 |
| 2026-06-18 | 1.0552元 | 1.0690元 |
| 2026-06-17 | 1.0550元 | 1.0688元 |
| 2026-06-16 | 1.0547元 | 1.0685元 |
| 2026-06-15 | 1.0544元 | 1.0682元 |
| 2026-06-12 | 1.0542元 | 1.0680元 |
| 2026-06-11 | 1.0543元 | 1.0681元 |
| 2026-06-10 | 1.0548元 | 1.0686元 |
| 2026-06-09 | 1.0550元 | 1.0688元 |
| 2026-06-08 | 1.0553元 | 1.0691元 |
| 2026-06-05 | 1.0554元 | 1.0692元 |
| 2026-06-04 | 1.0554元 | 1.0692元 |
| 2026-06-03 | 1.0584元 | 1.0692元 |
| 2026-06-02 | 1.0583元 | 1.0691元 |
| 2026-06-01 | 1.0583元 | 1.0691元 |
| 2026-05-29 | 1.0581元 | 1.0689元 |
| 2026-05-28 | 1.0579元 | 1.0687元 |
| 2026-05-27 | 1.0578元 | 1.0686元 |
| 2026-05-26 | 1.0576元 | 1.0684元 |
| 2026-05-25 | 1.0574元 | 1.0682元 |
| 2026-05-22 | 1.0573元 | 1.0681元 |
| 2026-05-21 | 1.0572元 | 1.0680元 |
| 2026-05-20 | 1.0572元 | 1.0680元 |
| 2026-05-19 | 1.0571元 | 1.0679元 |
| 2026-05-18 | 1.0569元 | 1.0677元 |
| 2026-05-15 | 1.0567元 | 1.0675元 |
| 2026-05-14 | 1.0566元 | 1.0674元 |
| 2026-05-13 | 1.0566元 | 1.0674元 |
| 2026-05-12 | 1.0563元 | 1.0671元 |
| 2026-05-11 | 1.0561元 | 1.0669元 |
| 2026-05-08 | 1.0560元 | 1.0668元 |
| 2026-05-07 | 1.0558元 | 1.0666元 |
| 2026-05-06 | 1.0558元 | 1.0666元 |
| 2026-04-30 | 1.0558元 | 1.0666元 |
| 2026-04-29 | 1.0558元 | 1.0666元 |