金鹰添瑞中短债E类 (024723.jj ) 金鹰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-06-26总资产规模3,137.39万元 (2025-12-31) 基金净值1.0561元 (2026-02-13) 基金经理龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (6432 / 7212)
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金鹰添瑞中短债E类(024723) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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金鹰添瑞中短债E类.(024723) 历史总基金份额和总规模曲线图

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金鹰添瑞中短债E类历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.05元	3,137.39万	2,979.48万元	--
2025-09-30	1.05元	1.00亿	9,527.12万元	--
2025-06-30	1.05元	9.45	9.00元	--