金鹰添瑞中短债E (024723.jj ) 金鹰基金管理有限公司申	基金经理龙悦芳基金类型债券型成立日期2025-06-26总资产规模3,137.39万元 (2025-12-31) 基金净值1.0550元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6224 / 7245)
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金鹰添瑞中短债E(024723) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-03-13

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-03-13	2026-03-13	0.0054 元	2,979.48万	16.09万元	0.51%	0.51%
2025-10-30	2025-10-30	0.0054 元	9,527.12万	51.45万元	0.51%	0.51%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。