金鹰添瑞中短债E (024723.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理龙悦芳基金类型债券型成立日期2025-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0554元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5966 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添瑞中短债(005010) 、金鹰添瑞中短债C类 、金鹰添瑞中短债D类 |
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金鹰添瑞中短债E(024723) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0.003 元 | 9,766.75万 | 29.30万元 | 0.28% | 0.79% |
| 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0.0054 元 | 2,979.48万 | 16.09万元 | 0.51% | |
| 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0.0054 元 | 9,527.12万 | 51.45万元 | 0.51% | 0.51% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |