金鹰添瑞中短债E (024723.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理龙悦芳基金类型债券型成立日期2025-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0555元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5953 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添瑞中短债(005010) 、金鹰添瑞中短债C类 、金鹰添瑞中短债D类 |
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金鹰添瑞中短债E(024723) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.14% | 0.26% | 0.20% | 0.22% | 0.05% | -0.009% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.04% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 0.03% | -0.02% | -0.06% | 0.47% | 0.24% | 0.11% | 0.97% |