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公告
中金恒瑞债券A
(024707.jj )
中金基金管理有限公司
申
基金经理
闫雯雯
尹海峰
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-30
总资产规模
4,964.95万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1912
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.30%
(6617 / 7282)
相关基金:
主从基金:
中金恒瑞债券C
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中金恒瑞债券A(024707) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.19
元
4,964.95万
4,178.90万
元
--
2025-12-31
1.18
元
4.47亿
3.78亿
元
--
2025-09-30
1.23
元
1.25亿
1.02亿
元
--
2025-06-30
1.22
元
9,312.39万
7,603.81万
元
--