中金恒瑞债券A (024707.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-06-30总资产规模4.47亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1859元 (2026-02-27) 基金经理闫雯雯尹海峰成立以来分红再投入年化收益率0.85% (6720 / 7191)
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中金恒瑞债券A(024707) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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中金恒瑞债券A.(024707) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中金恒瑞债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.18元	4.47亿	3.78亿元	--
2025-09-30	1.23元	1.25亿	1.02亿元	--
2025-06-30	1.22元	9,312.39万	7,603.81万元	--