中金恒瑞债券A (024707.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金经理闫雯雯尹海峰基金类型债券型成立日期2025-06-30总资产规模1.48亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1968元 (2026-08-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6479 / 7428)
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中金恒瑞债券A(024707) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-25	2025-12-25	0.049 元	1.02亿	500.68万元	3.98%	3.98%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。